隨州市國資委2019年部門決算公開

目?錄

一、市國資委部門概況

（一）主要職責(zé)

（二）部門基本情況

二、2019年部門決算情況

?(一)?決算收支情況說明

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

（三）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（五）關(guān)于政府采購支出說明

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出說明

（八）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

三、名詞解釋

四、2019年度部門決算表(附1-8)

按照《市財(cái)政局關(guān)于做好2019年度市級部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（隨財(cái)函〔2020〕171號）精神，現(xiàn)將我委2019年度市級部門決算相關(guān)信息公開如下：

一、市國資委部門概況

（一）主要職責(zé)

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責(zé)為：根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級企業(yè)國有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。? 　　

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。? 　　

指導(dǎo)推進(jìn)全市國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全市國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國有資本投資、運(yùn)營公司開展國有資本投資運(yùn)營工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。? 　　

按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負(fù)責(zé)日常工作。? 　　

參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案抄送市財(cái)政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。? 　　

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。　　

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會(huì)治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。?

（二）部門基本情況

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市國資委設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革與發(fā)展科、財(cái)審與考核分配科、產(chǎn)權(quán)與收益管理科、黨建與領(lǐng)導(dǎo)人員管理科。

2、人員情況

2019年機(jī)構(gòu)改革，市國資委機(jī)關(guān)定編13個(gè)，另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個(gè)。2019年12月在職實(shí)有人員15個(gè)，其中：行政在職人員14人，“以錢養(yǎng)事”工勤人員1人， 退休人員6人。

二、2019年部門決算情況

(一)?決算收支情況說明

2019年收入總額為397.36萬元，其中財(cái)政撥款收入317.84萬元，其他收入58.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.36萬元。全年支出總額為383.38萬元，其中基本支出350.12萬元，項(xiàng)目支出33.26萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.98萬元。

與2018年相比，本年收入增加29.7萬元，增加率3.84%。其中財(cái)政撥款收入增加36.24萬元，增加率13%；主要是機(jī)構(gòu)改革中增加人員編制，增加人員經(jīng)費(fèi)。其他收入減少6.54萬元，減少率10%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加19.98萬元，增加率14%。本年支出增加58.33萬元，增加率18%。其中基本支出增加90.23萬元,增加率35%，主要在增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出減少31.91萬元，減少率49%；

2019年委收支情況總體與2018年差異不大，收入支出增加的主要原因增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款支出315.73萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出為271.71萬元，占86%，公用經(jīng)費(fèi)支出為32.37萬元，占10%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為10萬元，占3%?。財(cái)政撥款決算支出比年初支出預(yù)算的基本一致。

（三）、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出基本情況

2019年委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.05萬元，其中因公出國（境）費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元；決算數(shù)0.28萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元，均未超出預(yù)算數(shù)。

2.公務(wù)用車購置數(shù)及保有量

委2019年末共有公務(wù)車1輛，屬應(yīng)急公務(wù)車輛。本年度財(cái)政撥款公務(wù)車購置數(shù)為0。

3.因公出國（境）及公務(wù)接待情況

2019年委因公出國（境）0個(gè)，?2019年公務(wù)接待共計(jì)1批次，接待5人次。

（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

委2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.37萬元，其中：辦公費(fèi)2.84萬元、印刷費(fèi)3.25萬元、水電費(fèi)0.97萬元、郵電費(fèi)2.04萬元、差旅費(fèi)3.70萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬元、會(huì)議費(fèi)0.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元、勞務(wù)費(fèi)0.09萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.14萬元、福利費(fèi)2.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25萬元、其他交通費(fèi)用12.48萬元、其他商品和服務(wù)支出0.32萬元，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加3.58萬元，增加12%。主要原因是：增加人員后的日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

（五）關(guān)于政府采購支出說明

委2019年度政府采購支出總額34.60萬元，其中：政府采購貨物支出26.04萬元、政府采購服務(wù)支出8.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.60萬元，均為小微企業(yè)合同，占政府采購支出總額的99%。

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，委共有應(yīng)急保障用車1輛、單位價(jià)值?50萬元以上通用設(shè)備0臺。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出說明

我委2019年度無政府性基金財(cái)政撥款收入，支出08表為空表。

（八）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金10萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目（可評價(jià)項(xiàng)目）支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目運(yùn)作正常，管理規(guī)范，效益良好，服務(wù)對象滿意度較高，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，我委圍繞加強(qiáng)國資監(jiān)管，推進(jìn)國有企業(yè)改革重組和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，解決國企改革歷史遺留問題等方面，較好的完成了部門整體年度績效目標(biāo)。

2.績效目標(biāo)完成情況。

（1）國有資產(chǎn)保值增值

全年指標(biāo)值：國有經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。市屬國有出資企業(yè)全年完成營業(yè)收入9億元，實(shí)現(xiàn)利潤8600萬元。加強(qiáng)市屬出資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核和履職待遇管理，完成市屬出資企業(yè)2018年度及第一任期經(jīng)營業(yè)績考核工作。

實(shí)際完成情況：實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)效益持續(xù)穩(wěn)步增長以及國有資產(chǎn)保值增值。市屬出資企業(yè)資產(chǎn)總額478億元，同比增長2%；所有者權(quán)益219億元，同比增長5.2%；資產(chǎn)負(fù)債率54 %，與去年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.4 億元，同比增長179%，超年度目標(biāo)任務(wù)15.6%；實(shí)現(xiàn)利潤6.7億元，同比增長2403%，超年度目標(biāo)任務(wù)679.10%。

（2）全面推進(jìn)全市經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管

全年指標(biāo)值：推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性重組和布局優(yōu)化，鼓勵(lì)和支持非公資本參與國有企業(yè)改制重組。加快推進(jìn)市級投融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，確保全年推動(dòng)市屬平臺公司實(shí)施經(jīng)營性項(xiàng)目2個(gè)以上。

實(shí)際完成情況：2019年7月《關(guān)于推進(jìn)市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的實(shí)施方案》以“兩辦”文件印發(fā)和全市動(dòng)員大會(huì)召開后，市屬91家國有企業(yè)中，市屬出資企業(yè)及子公司43家按轉(zhuǎn)型發(fā)展要求提出了重組整合意見，報(bào)市委市政府待批。分散在14個(gè)市直部門共計(jì)48家國有企業(yè)清產(chǎn)核資正在進(jìn)行，13家“僵尸”“空殼”企業(yè)已經(jīng)出清，目前正在積極準(zhǔn)備市屬企業(yè)集中劃轉(zhuǎn)工作，計(jì)劃今年年底前基本完成市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的請示已報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)待批示。各縣市區(qū)涉改企業(yè)158家，縣級經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作已啟動(dòng)。

（3）規(guī)范市屬出資企業(yè)國有資產(chǎn)的交易監(jiān)管，加強(qiáng)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理。

全年指標(biāo)值：確保全年實(shí)現(xiàn)國有資本收益2092萬元。

實(shí)際完成情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)3760萬元，同比增長12.2%，超年度目標(biāo)任務(wù)79.7%。

（4）央省企合作及混合所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效顯著

全年指標(biāo)值：深化與央省國企的對接與合作，加快發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，確保在隨央企全年新簽約項(xiàng)目投資總額10億元。

實(shí)際完成情況：截止12月底，隨州市與央企共簽訂15個(gè)項(xiàng)目合作協(xié)議，投資總額71.17億元，已開工15個(gè)（完工7個(gè)），開工率100%。2019年新簽約項(xiàng)目投資總額35.27億元，任務(wù)完成比率235.13%。新增混合所有制企業(yè)2家，即（1）新興鑄管股份有限公司收購湖北全力鑄造公司，對現(xiàn)有廠房、技術(shù)進(jìn)行改造升級，著力打造綠色智能環(huán)保的鑄造產(chǎn)業(yè)園。（2）中車城市交通有限公司重組湖北楚勝公司，計(jì)劃向楚勝投資5億元，將其打造成為中車交通商用車產(chǎn)業(yè)研發(fā)、制造和投資總部基地，目前已完成投資8000萬元，明年可投產(chǎn)。截至目前，全市已有44家混合所有制經(jīng)濟(jì)體，總資產(chǎn)超過350億元，涉及專用汽車、食品、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)。我市的混合所有制改革是“草根”與“巨人”的牽手，通過資本的優(yōu)化重組，促進(jìn)了國有體制與民營機(jī)制的有機(jī)融合，走出了隨州“混”的模式。今年12月5日，省委常委、常務(wù)副省長黃楚平同志批示：“隨州市混合所有制改革的做法有特色、有亮點(diǎn)、可資借鑒”。

3、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）下一步改進(jìn)措施

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，扎實(shí)開展“雙評雙治雙促”活動(dòng)和“不擔(dān)當(dāng)不作為”、“反形式主義官僚主義”專項(xiàng)整治活動(dòng)。

2019年面對經(jīng)濟(jì)下行的壓力，市國資委砥礪奮進(jìn)、迎難而上，雖然取得了一定成績，但離市委市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求和發(fā)展現(xiàn)實(shí)的需求仍然有一定的距離。主要表現(xiàn)在：新形勢下深化國資監(jiān)管和國企改革的方式和舉措有待進(jìn)一步創(chuàng)新；防范化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力較大；企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步完善；與央省企合作難度增加；新時(shí)期解決國企改革遺留問題的壓力和難度加大等。對于這些問題，我們將高度重視、采取措施、積極化解。

（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的有效溝通，提高預(yù)算編制的精細(xì)化程度，提升預(yù)算管理能力；根據(jù)工作內(nèi)容提高績效目標(biāo)的針對性，進(jìn)一步優(yōu)化績效指標(biāo)，改進(jìn)績效目標(biāo)的可操作性。

二是繼續(xù)堅(jiān)持按項(xiàng)目、按工作進(jìn)度支出，不準(zhǔn)隨意變更預(yù)算項(xiàng)目、超預(yù)算安排支出。因特殊情況需調(diào)整預(yù)算或追加支出的按照規(guī)定的程序報(bào)批。從嚴(yán)控制支出。科學(xué)合理地編制資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。對財(cái)政資金分配使用、資產(chǎn)監(jiān)管、政府采購、和財(cái)務(wù)管理等實(shí)施有效監(jiān)管，為預(yù)算績效管理提供有效支撐。

3、擬公開情況

按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定和市級部門預(yù)決算公開的要求公開。

附：2019年度市國資委部門整體支出績效自評表

????2019年度市國資委部門項(xiàng)目支出績效自評表

三、名詞解釋

（一）收入科目

財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

（二）支出科目

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）公費(fèi)醫(yī)療支出；

3.其他醫(yī)療保障支出（2100599）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；

4.其他資源勘探業(yè)支出（2150199）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；

5.行政運(yùn)行（2150701）：反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

6.其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（2150799）：反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出；

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

“三公經(jīng)費(fèi)”是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，統(tǒng)計(jì)口徑為財(cái)政撥款支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)口徑為財(cái)政撥款基本支出。

四、2019年部門決算表

附件：1、收入支出決算總表（公開01表）

?? ???2、收入決算表（公開02表）

? ????3、支出決算表（公開03表）

?? ???4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

? ????5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）

? ????6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

? ????7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）

? ????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）