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隨州市財政局2021年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市財政局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市財政局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市財政局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市財政局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市財政局概況

一、部門主要職責

（一）擬訂市財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂市級與縣（市、區）、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

（二）擬訂有關財政、財務、會計管理的地方性法規和市政府規章草案和制度并監督執行。

（三）負責管理市級各項財政收支。編制年度市級預決算草案并組織執行。組織制定經費開支標準、定額，審核批復市直部門（單位）的年度預決算。受市政府委托，向市人民代表大會及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。完善市對縣（市、區）轉移支付制度。負責市級預決算公開。

（四）按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，提出地方性稅種的開征、稅目稅率調整及減免建議。開展重大稅收政策的調查研究。

（五）按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。

（六）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。

（七）擬訂和執行市政府國內債務管理的制度和政策。負責市級政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導縣（市、區）政府性債務管理工作。統一管理政府外債，負責組織外國政府和國際金融組織貸（贈）款項目相關工作。

（八）牽頭編制國有資產管理情況報告。根據市政府授權，集中統一履行市級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金市級財政出資的資產管理。負責全市地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。擬訂行政事業單位國有資產管理規章制度并組織實施。制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策。

（九）負責審核、匯總編制全市國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益。組織實施企業財務制度。

（十）負責審核、匯總編制全市社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂有關資金（基金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。

（十一）負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級基建投資的有關政策，制定基建財務管理制度。

（十二）圍繞市委發展戰略，服務全市產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金（基金）。

（十三）負責管理全市會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。指導和監督注冊會計師、會計師事務所和代理記賬行業的業務，指導和管理社會審計。依法管理資產評估有關工作。指導推進全市注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。

（十四）負責制定和實施全市農村綜合改革相關政策措施。監督財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題。負責制定并監督執行全市政府采購制度。負責制定并組織實施全市票據管理制度。負責指導全市財政信息化建設工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

（十六）職能轉變

1、完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。

2、深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順市級和縣市收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市縣財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。

3、防范化解地方政府債務風險。規范舉債融資機制，構建“閉環”管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共6個，包括：市財政局、市非稅收入管理局、市國庫收付中心、市票據管理中心、市部門預算編審中心、市財政局信息中心。編制人數97人，其中：行政編制43人、參公編制44人、行政工人編制1人、事業編制7人、以錢養事2人。實有人數80人，其中：行政和參公編制70人，事業在編7人，行政工人1人，以錢養事2人。

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?????????????????? 第二部分??隨州市財政局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

????2021年財政局收入預算總額2797.12萬元，其中：經費撥款（補助）2076.99萬元，納入預算管理的非稅收入18萬元，上級專項轉移支付570.33萬元，其他收入14.06萬元，上年結轉117.74萬元。較上年收入預算安排2074.09萬元增加723.03萬元，增幅34.86%，主要原因：一是按照2021年預算編報口徑，預估填報五項獎工資；二是按照全省統一部署，建設財政一體化平臺系統。

（二）支出預算情況

????2021年市財政局支出預算總額2797.12萬元，支出預算來源按經濟分類分為：工資福利性支出1703.53萬元，對個人和家庭補助支出22.65萬元，商品和服務支出891.88萬元，其他資本性支出179.06萬元。較上年支出預算安排2074.09萬元增加723.03萬元，增幅34.86%，主要原因：一是按照2021年預算編報口徑，預估填報五項獎工資；二是按照全省統一部署，建設財政一體化平臺系統。

2021年市財政局支出預算總額2797.12萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務支出2441.97萬元，社會保障和就業支出131.38萬元， 醫療衛生支出87.49萬元，農林水支出31.35萬元，住房保障支出104.93萬元。較上年支出預算安排2074.09萬元增加723.03萬元，增幅34.86%，主要原因：一是按照2021年預算編報口徑，預估填報五項獎工資；二是按照全省統一部署，建設財政一體化平臺系統。

（三）財政撥款支出情況

2021年市財政局財政撥款支出預算總額2665.32萬元，支出按經濟分類分為：工資福利性支出1700.22萬元，對個人和家庭補助支出22.65萬元，商品和服務支出763.39萬元，其他資本性支出179.06萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出2311.52萬元，社會保障和就業支出131.38萬元，醫療衛生支出87.49萬元，農林水事務支出30萬元，住房保障支出104.93萬元。較上年財政撥款支出預算總額1843.42萬元增加821.90萬元，增幅44.59%，主要原因：一是按照2021年預算編報口徑，預估填報五項獎工資；二是按照全省統一部署，建設財政一體化平臺系統；三是上年結轉資金同比減少，使用財政撥款資金的支出相應增加。

（四）政府性基金情況

????2021年市財政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年市財政局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年市財政局日常公用經費支出預算總額365.82萬元，其中辦公費24.27萬元，印刷費34.00萬元，水費3.50萬元，電費1.20萬元，郵電費6.35萬元，物業管理費32.40萬元，差旅費24.96萬元，維修（護）費7.90萬元，會議費5.15萬元，培訓費6.60萬元，公務接待費6.00萬元，勞務費56.82萬元，工會經費37.29萬元，福利費8.70萬元，公務用車運行維護費3.35萬元，公務交通補貼54.32萬元，其他商品和服務支出53.01萬元。較上年日常公用經費支出預算總額減少了6.84萬元，減幅1.84%。主要原因是進一步壓減公用支出。

（七）政府采購情況

2021年市財政局政府采購預算總額598.81萬元，其中：552.87萬元使用公共預算財政撥款資金，其中：面向中小企業采購金額114.56萬元，占采購總額的19.13%，面向小微企業采購金額330.9萬元，占采購總額的55.26%；政府采購貨物預算93.06萬元、服務預算459.81萬元。較上年政府采購預算總額551.04萬元增加47.77萬元，增幅8.67%，主要原因：按照全省統一部署，建設財政一體化平臺系統，同時將部分電子產品更新為國產化設備。

（八）國有資產占用情況

2021年初，市財政局資產總額2171.75萬元，其中：流動資產125.73萬元，固定資產凈值2006.86萬元，無形資產凈值39.16萬元，資產總額比2020年年初資產總額2401.76萬元減少230.01萬元，減幅9.58%。主要原因：一是2020年財政應返還額度同比減少；二是按照新政府會計制度，計提固定資產和無形資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市財政局“三公”經費年初經費撥款（補助）預算安排9.35萬元，其中公務接待費6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費3.35萬元。比上年減少7.78萬元，同比減少45.42%，主要原因：一是暫時無因公出國（境）計劃，二是進一步壓縮公務接待、公車運行維護費用。

1、因公出國（境）費0萬元，同上年減少5萬元，同比減少100%，主要原因是暫時無因公出國（境）計劃。

2、公務接待費6萬元，比上年減少1.93萬元，同比減少24.34%，主要原因是厲行節約，進一步壓縮公務接待費用支出。

3、公務用車運行維護費3.35萬元，比上年減少0.85萬元，同比減少20.24%，主要原因是按照規定壓縮““三公”經費”支出。

4、無公務用車購置費，同上年持平，無增減變化。

第三部分??隨州市財政局2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

??（一）整體績效目標

長期目標：1、全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，為經濟社會持續健康發展提供財力保障。2、加強財政資金管理，規范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規范性、有效性。

年度目標：1、合理安排財政各項支出，保障行政事業結構正常運行；2、加大資金整合和統籌力度，提高資金使用效益；3、加強財政監督職能，不斷提高財政資金的安全性、規范性、有效性。

（二）長期目標

長期目標1：全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，為經濟社會持續健康發展提供財力保障，具體指標設置為：

產出指標：預算編制覆蓋率100%；編制差錯率0%；績效評價覆蓋率100%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會經濟運轉正常，設立依據是歷史標準。

長期目標2：加強財政資金管理，規范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規范性、有效性，具體指標設置為：

產出指標：財政監督檢查完成率100%；資金違規整改到位率 100%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：財政資金使用更加規范，指標設立依據是歷史標準。

（三）年度目標

年度目標1：合理安排財政各項支出，保障行政事業結構正常運行，具體指標設置為：

產出指標：經費保障率100%；財政資金及時撥付率100%，以上指標設立依據是歷史標準；預算管理一體化系統上線運行；政府采購網上商城上線運行，以上指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：履職盡責、黨建、綜治、檔案、文明創建工作考核優秀，指標設立依據是歷史標準；壓縮一般性支出10%，指標設立依據是歷史標準，指標設立依據是年度工作計劃。

年度目標2：加大資金整合和統籌力度，提高資金使用效益，具體指標設置為：

產出指標：預、決算公開覆蓋率100%；農業財政工作考核等次A等，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：民生支出占財政支出比重≥75%，指標設立依據是歷史標準；全市完成地方一般公共預算收入恢復到2019年的95%，指標設立依據是年度工作計劃。

年度目標3：加強財政監督職能，不斷提高財政資金的安全性、規范性、有效性，具體指標設置為：

產出指標：預算結余資金按規定回收率100%；財政監督檢查完成率100%；績效評價覆蓋率100%；預算績效管理改革考核等次A等，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：政府債務控制在限額以內；預決算公開質量提高，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）財政改革和管理經費

1、項目主要內容

認真貫徹落實新《預算法》和國務院深化預算管理制度改革決定要求，完善政府預算體系，增強預算統籌能力，落實重點支出保障政策，深入推進財政改革，開展預算績效管理、行政資產、政府債務等管理工作，加強財政資金監管。2021年預算安排290.98萬元，其中：經費撥款（補助）80萬元，上級專項轉移支付161.05萬元，上年結余（轉）49.93萬元。

2、項目績效總目標

完成財政年度工作任務，按進度完成收入預算，嚴格根據年初預算、資金用途分配資金，發揮好財政資金精準補短板和民生兜底工作，保重點保民生，全面實施預算績效管理，財政管理水平得到進一步提高。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：重點項目績效評價覆蓋率100%；公共預算收入完成全年預算收入；預算編制覆蓋面100%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：績效評價結果應用率≥95%；財政管理水平逐步提高；惠民政策落實逐步提高，以上指標設立依據是歷史標準。

（二）國庫運行經費

1、項目主要內容

確保國庫業務正常運轉，保障庫款資金流動性充裕，做好直達資金等監控。2021年預算安排83.53萬元，其中：經費撥款（補助）63萬元，上年結余（轉）20.53萬元。

2、項目績效總目標

財政資金撥付及時、準確、高效，財政收入質量提高，國庫資金管理規范，國庫系統運行穩定，按時保質完成決算、財務報告編審。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：編制決算報表規范、上報及時；財政資金存放安全、支付及時；支付系統、財務平臺等系統運行穩定，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：單位對支付安全性、便利性滿意度100%；用款單位嚴格按照批復的預算、用款計劃按進度執行，以上指標設立依據是歷史標準。

（三）農村綜合改革和農村財務管理經費

1、項目主要內容

保障農村基礎建設，規范基層財政管理。2021年預算安排31.35萬元，其中：經費撥款（補助）25萬元，上級專項轉移支付5萬元，上年結余（轉）1.35萬元。

2、項目績效總目標

完成年度美麗鄉村建設任務，建設規范化財政所，完成專管員培訓。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：基層財政所管理規范90%；鄉鎮財政干部和農村財會人員培訓普及率≥80%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：美麗鄉村建設達標率≥100%；農村基礎設施建設完成率≥100%，以上指標設立依據是歷史標準。

（四）取消財政票據收費補助

1、項目主要內容

保障市本級財政票據免費使用。2021年預算安排90.06萬元，其中：經費撥款（補助）67萬元，上年結余（轉）23.06萬元。

2、項目績效總目標

票據管理規范，完成年度票據印刷計劃，用票單位免費領用票據。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：電子票據改革完成財政端部署，逐步向醫療、學校收費等領域推進；票據發放、核銷無差錯，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：票據發放免費；票據印刷單價按政府集中采購價格，以上指標設立依據是歷史標準。

（五）政府債務管理及ppp項目專家評審

1、項目主要內容

用于政府債務管理工作及ppp項目評審。2021年預算安排39.20萬元，其中：經費撥款（補助）30萬元，上年結余（轉）9.20萬元。

2、項目績效總目標

債務風險可控，ppp項目審核規范。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：債券發行率100%；項目審核規范率100%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：債務風險可控；民營資本投入占比不斷提高，以上指標設立依據是歷史標準。

（六）信息化建設及運行維護經費

1、項目主要內容

完善財政業務系統建設，加強安全保障體系。2021年預算安排170萬元，其中：經費撥款（補助）70萬元，上級專項轉移支付100萬元。

2、項目績效總目標

保障全市財政業務專網及財政業務系統安全穩定運行。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：信息安全等級三級；故障排除時間及時，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：財政內網和各項軟件系統運行正常；預算一體化系統上線運行，辦公質量效率提高，以上指標設立依據是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

??2、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

3、財政事務（20106款）：反映財政事務方面的支出。

4、行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障和就業方面的支出。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
??7、衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出。
??8、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
??9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??
??11、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
??12、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。