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隨州市城市客運(yùn)管理處2020年

部門決算公開

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目錄

第一部分 隨州市城市客運(yùn)管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市客運(yùn)管理處2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)情況說明

四、2020年政府采購支出情況說明

五、2020年政府性基金收入支出情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

九、部門財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說明

第三部分 隨州市城市客運(yùn)管理處2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市城市客運(yùn)管理處概況

一、主要職責(zé)

市城市客運(yùn)管理處系市交通運(yùn)輸局下屬公益一類事業(yè)單位，承擔(dān)著城市公共交通（出租汽車、公共汽車）行業(yè)管理工作。

二、基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況

我單位部門預(yù)算編制單位1個，獨(dú)立核算，負(fù)責(zé)編制本單位部門預(yù)算。

2、人員情況

市編辦核定事業(yè)編制40名，實(shí)有干部職工67人，其中在職54人，退休13人

3、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

做好疫情防控工作，健全聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，堅(jiān)持防控知識宣傳不間斷，完成防疫值守任務(wù)，認(rèn)真組織完成疫情期間應(yīng)急運(yùn)輸保障。

促公交發(fā)展，改善市民出行環(huán)境，落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，在公交行業(yè)繼續(xù)開展“日行一善 載德前行”主題活動，投訴中心搭建了與乘客的溝通平臺；加強(qiáng)城區(qū)出租車行業(yè)管理，嚴(yán)查違規(guī)經(jīng)營行為，抓好出租汽車投訴，確保有效監(jiān)督，提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量；加強(qiáng)城區(qū)客運(yùn)市場稽查，凈化市場秩序。加強(qiáng)南站和新火車站客運(yùn)管理，維護(hù)窗口形象。

第二部分 隨州市城市客運(yùn)管理處2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

2020年度收入決算794.07萬元，其中財(cái)政撥款收入528.03萬元，其他收入266.04萬元。與2019年度收入574.22萬元相比，增加219.85萬元，增加38.29%。原因是：2019年因經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重短缺，職工工資社保費(fèi)及公用支出都未能正常支付，2020年市局撥入260萬余元經(jīng)費(fèi)，用以彌補(bǔ)2019年、2020年部分經(jīng)費(fèi)缺口，。

2020年度支出總計(jì)783.57萬元，財(cái)政撥款支出528.03萬元，其他資金支出255.54萬元，比本年度年初預(yù)算增加了78.49萬元，比上年度支出增加了209.35萬元，增幅36.45%，增加原因是市局比上年增加撥入了經(jīng)費(fèi)缺口資金，用于解決拖欠職工工資社保費(fèi)等問題。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)16萬元，其中：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)預(yù)算15萬元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.71元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算10.71萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.71萬元，公車購置費(fèi)0元）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與年初預(yù)算相比節(jié)約5.29萬元，下降33%，較上年支出減少2.72萬元，減少20.25%，減少原因：嚴(yán)控公務(wù)用車使用，同時因疫情原因，年度工作時長減少近1/5，公務(wù)用車運(yùn)行相對減少。

節(jié)約開支。

????三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.18萬元，較上年減少13.36萬元，減少13.56%。較年初預(yù)算減少了17.42萬元，減少17%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)8.44萬元、印刷費(fèi)1.85萬元、水電費(fèi)3.12萬元、郵電費(fèi)8.19萬元，物業(yè)管理費(fèi)5.04萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)12.34元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)18.94萬元，租賃費(fèi)5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.39萬元，差旅費(fèi)0.7萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.23萬元、福利費(fèi)4.1萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)1.3萬元、其他商品和服務(wù)支出6.54萬元等。減少的主要原因嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求，嚴(yán)控支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，壓減一般性支出。

四、關(guān)于政府采購支出情況說明

2020年本單位政府采購貨物支出金額46.22萬元，其中：政府采購貨物支出35.57萬元，占政府采購支出的77%；政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%；政府采購服務(wù)支出10.65萬元，占政府采購支出的23%。授予中小企業(yè)合同金額39.82萬元，占政府采購支出總額的86.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.78萬元，占政府采購支出總額的75.24%。

五、關(guān)于政府性基金收入支出情況說明

本部門本年度無政府性基金收入支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)38.45萬元，其中流動資產(chǎn)22.79萬元，占資產(chǎn)總額59.27%；固定資產(chǎn)凈值15.66萬元，占資產(chǎn)總額40.73%，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備、單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

部門共有車輛6臺，用于城區(qū)客運(yùn)市場行業(yè)管理執(zhí)法執(zhí)勤。各類固定資產(chǎn)賬面原值138.03萬元，其中

（1）土地、房屋總值513445元；

（2）通用設(shè)備總值439,488元；

（3）車輛總值382,479元；

（4）家具/用具/裝具總值44,865元；

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度整體支出績效進(jìn)行自評，評價情況來看，自評得分89分，具體情況如下：

1、執(zhí)行率情況

2020年度部門績效自評結(jié)果89分，預(yù)算執(zhí)行得分20分，年初預(yù)算收入719.24萬元，實(shí)際到位783.57萬元，預(yù)算執(zhí)行率108.94%；績效目標(biāo)設(shè)定69分，雖然每年我單位經(jīng)費(fèi)都存在較大缺口，但是仍然克服了行業(yè)管理的日常公用經(jīng)費(fèi)不足的問題，完成了年初設(shè)定的目標(biāo)績效任務(wù)。

2、完成的績效目標(biāo)

2020年，隨州市客管處面對疫情防控的嚴(yán)峻考驗(yàn)和城市客運(yùn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)雙重責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)工作要求，努力實(shí)現(xiàn)了疫情防控常態(tài)化和城區(qū)公共交通有序發(fā)展兩不誤，在公交運(yùn)力保障、城區(qū)出租車行業(yè)管理、打擊非法營運(yùn)經(jīng)營行為方面，完成了年初既定的績效工作目標(biāo)，經(jīng)市交通運(yùn)輸局綜合考核，被評為責(zé)任目標(biāo)考核先進(jìn)單位。

3、存在的問題和原因

通過本次部門績效目標(biāo)自評，發(fā)現(xiàn)存在以下幾個方面問題：

一是預(yù)算執(zhí)行方面，預(yù)算執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算數(shù)出現(xiàn)64.33萬元的差異，原因是我單位經(jīng)費(fèi)一直存在較大的缺口，2020年市局撥入解決經(jīng)費(fèi)缺口資金增加，其中包括了2019年度的部分經(jīng)費(fèi)缺口資金，用以支付拖欠職工的工資及社保費(fèi)等。

二是目標(biāo)任務(wù)方面，仍需加大對出租車行業(yè)管理的經(jīng)費(fèi)投入，由于我市出租汽車從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，近年來行業(yè)經(jīng)營行為雖有大幅好轉(zhuǎn)，但違規(guī)行為仍時有發(fā)生，應(yīng)加強(qiáng)管理力度，提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

4、下一步擬改進(jìn)措施

???今年，我們將繼續(xù)克服預(yù)算績效管理工作不完善、專業(yè)人才缺乏等困難，不斷學(xué)習(xí)借鑒其他單位先進(jìn)做法，在績效管理的組織實(shí)施、制度體系等各個方面不斷探索，逐步建立起適合本單位的工作機(jī)制，將部門整體績效評價結(jié)果運(yùn)用于下年度部門預(yù)算、工作目標(biāo)制定中，使預(yù)算績效管理的落到實(shí)處。

5、部門自評工作開展情況

????根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》的工作要求，我處召開相關(guān)科室人員會議，安排部署2020年部門整體績效自評工作，明確具體工作由處財(cái)務(wù)科落實(shí)此項(xiàng)工作，要求如實(shí)填報，確保自評結(jié)果準(zhǔn)確客觀。

???（二）2020年度我單位沒有項(xiàng)目支出，也沒有項(xiàng)目績效自評情況。

（三）績效評價結(jié)果運(yùn)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

加強(qiáng)對部門總體績效目標(biāo)管理監(jiān)督，決策依據(jù)充分，完成市委市政府賦予市客管處工作職責(zé)，全面精細(xì)管理城區(qū)客運(yùn)公共交通，以便促進(jìn)城區(qū)客運(yùn)公共交通高效運(yùn)行取得更好的成效。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，資金分配科學(xué)合理，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支，不隨意調(diào)整預(yù)算支出項(xiàng)目，做到每一筆開支都在預(yù)算范圍內(nèi)，提高財(cái)政資金效益。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

????將績效自評結(jié)果與2022年預(yù)算編制相結(jié)合，今后要進(jìn)一步加強(qiáng)績效分配，確保資金分配科學(xué)性和合理性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財(cái)政資金的使用效益。

2020年度部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市城市客運(yùn)管理處 ??填報日期：2021年3月31日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。????

?八、其他情況說明。

???我單位沒有政府性基金財(cái)政撥款收入支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出、部門財(cái)政專項(xiàng)支出情況。

第三部分隨州市城市客運(yùn)管理處2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說明：本部門本年度無政府性基金財(cái)政撥款收入支出

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說明：本部門本年度無國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

?說明：本部門本年度無財(cái)政專項(xiàng)收入支出

第四部分?名詞解釋說明

1、財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

????2、其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

????4、結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

????5、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

????6、項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

8、納入財(cái)政決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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