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目錄

第一部分隨州市住房公積金中心基本情況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分隨州市住房公積金中心2020年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

(三)績效評價結果應用情況

第三部分隨州市住房公積金中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門財政專項支出決算表

第四部分名詞解釋

第一部分隨州市住房公積金中心基本情況

一、主要職責

隨州市住房公積金中心負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負責住房公積金的核算;審批住房公積金提取、使用;負責住房公積金的保值與歸還;編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告;承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、基本情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業單位，內設綜合科、財務會計科、歸集執法科、貸款管理科、內審稽核科、信息管理科、中心營業部、廣水辦事處和隨縣辦事處。年末實有人數45人，其中在職人員39 人，退休人員6人。

第二部分隨州市住房公積金中心2020年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年全年收入總計2370.45萬元，其中:本年一般公共預算撥款收入884萬元，年初結轉和結余1486.45萬元。比上年決算數 2119.43萬元(其中:上年結轉986.29萬元)增加251.02萬元、增長11.84% ，主要原因是上年結轉結余資金增加較多。本年支出合計 1114.38萬元，全部為住房保障支出，其中基本支出661.57萬元，??項目支出452.80 萬元。比上年1115.29萬元減少0.91萬元，減少0.08%。減少的主要原因是綜合服務平臺及信息管理系統升級開發費用較上年有所減少。2020 年基本支出 661.57 萬元，較上年 627.21萬元增加34.36萬元，增加5.48%，增加的主要原因是人員工資正常晉級。本年財政撥款支出合計 1114.38萬元，比年初預算1407萬元減少292.62萬元、減少20.80%，減少的主要原因是隨縣辦事處業務用房付尾款及裝修未能按計劃進行。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年全年“三公”經費支出共計2.90萬元，較上年的2.75萬元增加0.15萬元，其中:①2020年和2019年均無因公出國(境)費用，無變化;②截止2020年12月31日，單位公務用車2臺。2020年和2019年均無公務用車購置費，無變化。2020年公務用車運行維護費支出2.90萬元，較上年2.09萬元增加0.81萬元、增加38.76%。增加的原因是補交了上年度的車輛保險費。③公務接待費支出0萬元，較上年0.66萬元減少0.66萬元、下降100%。2020年全年共接待0次，共計0人。無公務接待費的主要原因是因疫情防控要求，監管部門、中心之間暫停了線下檢查和交流。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出61.56萬元，比上年55.66萬元增加5.90萬元，增加10.6%。其中辦公費4.93萬元、手續費0.13萬元、郵電費2.02萬元、差旅費7.97萬元、維修(護)費0.39萬元、工會經費9.41萬元、福利費18.49萬元、公務用車運行維護費2.90萬元、其他交通費13.78萬元、其他商品和服務支出0.34萬元。運行經費增加的主要原因一是2020年積極參與工會活動，采購貧困地區農副產品工會經費支出增加;二是2020年對部分支出類別進行了調整。

四、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額150.67萬元??，其中??:政府采購貨物支出 20.12萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 130.55萬元。??授予中小企業合同金額150.67 萬元，占政府采購支出總額的 100% , 其中??:授予小微企業合同金額 40.97萬元??，占政府采購支出總額的 27.19% 。

五、關于政府性基金收支情況說明

2020年本單位無政府性基金收支。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金452.80萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我單位項目執行情況較好，能按照制定的計劃完成并通過驗收，預期的績效目標也基本實現，無論是取得的經濟效益還是社會效益都有顯著成果，同時我單位項目的運行也是嚴格按照相關規章制度執行，不存在違紀違規問題。

本單位組織開展了部門整體支出績效評價。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，建立了經費預算管理、經費財務管理、資產購置與處置、財務監督等管理辦法。針對“三公經費”建立了公用經費標準定額體系，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”合理合規使用。各項工作有序開展，基本達到年初設定的績效目標。

附件:2020年度部門整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

項目全年預算數為494.59萬元??，執行數為452.80萬元??，完成預算 91.55 % 。主要產出和效益??:一是全市住房公積金新增擴面7573人，完成省住建廳下達年度擴面任務2000人的378.65%，完成市政府下達年度擴面任務6000人的126.22%;新增建制單位171家，完成市政府年度單位擴面任務100家的171%;二是新增歸集13.46億元，完成省住建廳下達年度歸集額任務9.5億元的141.63%，完成市政府下達年度歸集額任務10億元的134.6%;三是辦理住房公積金提取7.47億元，完成市政府下達年度提取任務5億元的149.32%;四是發放住房公積金貸款7.55億元，完成省住建廳下達年度貸款任務6億元的125.85%，完成市政府下達年度貸款任務7億元的107.87%;個貸率85.43%，達到80%以上;五是逾期率0.69‰，低于省住建廳公積金貸款逾期率0.8‰控制目標;六是實現住房公積金增值收益6875萬元，完成省住建廳下達年度任務3500萬元的196.43%，完成市政府下達年度任務5000萬元的137.5%。

從評價情況來看，我單位項目執行情況較好，能按照制定的計劃完成并通過驗收，預期的績效目標也基本實現，無論是取得的經濟效益還是社會效益都有顯著成果，同時我單位項目的運行也是嚴格按照相關規章制度執行，不存在違紀違規問題。

附件:2020年度項目支出績效自評表

(三)績效評價結果應用情況

對照績效評價指標評價標準和中心自評得分，我們還存在歷史項目不能按計劃完成的不足，有待進一步提高。主要原因是計劃購買、裝修的隨縣辦事處業務用房，因消防驗收不合格遲遲不能收房、裝修，且信息系統、部門數據互聯互通建設等存在一定時間的建設周期，項目資金短期無法按計劃支付，項目結轉資金較多。

針對以上不足和今后部門整體支出管理的需求，擬采取以下措施加以改進:??一是提高預算編制的科學性、合理性。根據中心下年度重點工作安排，提前開展預算編制工作，進一步細化預算編制，提升預算編制準確性;按照“勤儉節約、保障運轉”原則和政策規定編細公用經費預算，提高預算的可執行性。二是嚴格部門預算執行，提升預算執行率。要根據《預算法》及內部控制有關要求，將預算批復進行在中心內部分解下達，保證預算執行的有效性，提高預算執行的硬約束，減少指標跨年結轉;要繼續堅持厲行節約常態化管理，大力壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經費。三是加強跟蹤問效，提高資金使用效率。加強項目過程環節管理，對項目支出開展進度追蹤，加快預算執行力度，確保項目績效目標如期完成，發揮資金的使用效益，提高預算完成率。

第三部分隨州市住房公積金中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??注:本單位本年度無政府性基金支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、部門財政專項支出決算表

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:根據《住房公積金管理條例》規定，中心每年向市非稅收入管理部門上繳從住房公積金增值收益中提取的中心管理費用，財政局以一般公共預算財政撥款的方式撥回中心使用，即市級財政部門安排給單位的預算總收入。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和機關運行經??費。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成住房公積金日常營運和住房公積金事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費:指按照有關規定，政府部門及所屬單位人員因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費三項消費的總稱。

(五)機關運行經費:指為保障單位運行用于購買商品和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、租賃費、勞務費、福利費、維修(護)費、專用材料費、被裝購置費、水費、電費、取暖費、物業管理費、接待費、公務用車運行維護費、工會經費及其他費用。