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隨州市國資委2021年度部門決算公開

目??錄

第一部分 市國資委部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 市國資委2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 市國資委2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分名詞解釋說明

按照《市財(cái)政局關(guān)于做好2021年度市級(jí)部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(隨財(cái)函〔2020〕177號(hào))精神，現(xiàn)將我委2021年度市級(jí)部門決算相關(guān)信息公開如下:

第一部分 市國資委部門概況

一、部門主要職責(zé)

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責(zé)為:根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級(jí)企業(yè)國有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。

指導(dǎo)推進(jìn)全市國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全市國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國有資本投資、運(yùn)營公司開展國有資本投資運(yùn)營工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對(duì)接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負(fù)責(zé)日常工作。

參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案抄送市財(cái)政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對(duì)市以下國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會(huì)治安綜合治理、系統(tǒng)(產(chǎn)業(yè))扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

市國資委設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為:辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革與發(fā)展科、財(cái)審與考核分配科、產(chǎn)權(quán)與收益管理科、黨建與領(lǐng)導(dǎo)人員管理科。

(二)人員情況

市國資委機(jī)關(guān)人員定編13人，2021年12月底在職實(shí)有人員14人。本年度到齡退休1人，實(shí)有退休人員7人。

第二部分 市國資委2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度收入總計(jì)447.35萬元，較上年增加30.72萬元，增幅7%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入395.77萬元，較上年增加29.14萬元，增幅8%，主要原因:增加人員經(jīng)費(fèi);國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入29.18萬元，較上年減少20.82萬元，增幅-42%，主要原因:本年度國資監(jiān)管預(yù)算收入調(diào)整;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.40萬元，較上年增加8.32萬元，增幅59%，主要原因:上年度項(xiàng)目資金結(jié)余。

2021年度支出總計(jì)446.71萬元，較上年增加38.40萬元，增幅9%，主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目支出增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.64萬元，較上年減少21.76萬元，增幅-97%，主要原因是:合理安排本年度預(yù)算支出，提高預(yù)算執(zhí)行。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出383.77萬元，較上年增加21.83萬元，增幅6%，占總支出86%;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。項(xiàng)目支出62.94萬元，較上年增加16.57萬元，增幅36%，占總支出14%。主要原因是：本年度增加國資監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為489.75萬元，決算數(shù)為446.71萬元，較年初預(yù)算相比下降9%，主要原因:調(diào)整國資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出。

財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目，其中:人員經(jīng)費(fèi)支出347.98萬元，比年初預(yù)算增加6.44萬元，增幅2%，增加原因是:本年度到齡退休一人，職業(yè)年金做實(shí)以及部分人員工資調(diào)整。較上年度增加22.53萬元，增幅7%，增加原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。商品和服務(wù)支出35.74萬元，比預(yù)算減少1.03萬元，增幅-3%，減少原因是本年度壓減一般性支出。較上年度減少0.14萬元，下降0.4%，本年度略有下降。

項(xiàng)目支出62.94萬元，較上年增加16.57萬元，增幅36%，占總支出14%。主要原因是：增加其他國有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.54萬元，決算數(shù)為0.82萬元，比預(yù)算數(shù)減少1.72萬元，較上年支出增加0.18萬元，增幅28%，主要是本年度公務(wù)接待費(fèi)較上年度略有增加，其中:

1.因公出國(境)支出年初預(yù)算為0元，決算數(shù)為0萬元。較上年不變。主要原因:本年度無出國(境)人員。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.30萬元，決算數(shù)為0.48萬元，較年初預(yù)算減少0.82萬元，同比增幅220%。接待8批次，共46人次。主要原因:上年度公務(wù)接待費(fèi)支出基數(shù)少，本年度增加支出，未超過預(yù)算數(shù)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.34萬元，其中:公務(wù)用車購置年初預(yù)算為0元，決算為0元。主要原因:無公務(wù)用車購置計(jì)劃;本年度車輛保有量為1臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.24萬元，決算數(shù)為0.34萬元，較年初預(yù)算減少0.9萬元，同比減少31%。主要原因:執(zhí)行公務(wù)車管理規(guī)定，節(jié)約費(fèi)用支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.79萬元，其中:辦公費(fèi)2.08萬元、印刷費(fèi)1.46萬元、電費(fèi)0.88萬元、郵電費(fèi)1.55萬元、差旅費(fèi)1.88萬元、會(huì)議費(fèi)0.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、勞務(wù)費(fèi)0.09萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.37萬元、福利費(fèi)8.20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.16萬元、其他交通費(fèi)用13.98萬元、其他商品和服務(wù)支出0.84萬元、辦公設(shè)備購置0.05萬元。2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比較上年減少0.09萬元，壓減比例0.22%，減少主要原因:厲行節(jié)約，逐步減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用。比年初預(yù)算36.82元減少支出1.03萬元，減少比率3%。主要原因：節(jié)省機(jī)關(guān)開支，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。?

四、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額22.50萬元，其中:政府采購貨物支出8.12萬元、政府采購服務(wù)支出14.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額4.30萬元，占政府采購支出總額的19%。

五、政府性基金收支情況說明

我委2021年度無政府性基金財(cái)政撥款收入，決算公開表08表為空表。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明。

本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出51.58萬元，比年初預(yù)算減少8.56萬元，減幅14%，主要原因是:調(diào)整國資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，委共有應(yīng)急保障用車1輛、單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金62.94萬元，占項(xiàng)目支出總額99%，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目運(yùn)作正常，管理規(guī)范，效益良好，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看,市國資委在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞我市中心工作和發(fā)展部署，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念，科學(xué)謀劃、主動(dòng)作為，國資監(jiān)管體制機(jī)制進(jìn)一步完善，國有經(jīng)濟(jì)規(guī)模實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，國資國企發(fā)展改革監(jiān)管黨建各項(xiàng)工作取得新成效，較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù)。

2021年財(cái)政撥款收入總額447.35萬元，本年支出446.71萬元，其中:基本支出383.77萬元，項(xiàng)目支出62.94萬元，執(zhí)行率99%，已完成2021年度履職盡責(zé)目標(biāo)任務(wù)及項(xiàng)目清單，自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí):優(yōu)。完成績效目標(biāo):

1、國有資產(chǎn)保值增值。緊扣“漢襄肱骨、神韻隨州”目標(biāo)定位，緊盯全年經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)狠抓落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)全市國有企業(yè)經(jīng)營運(yùn)行情況的調(diào)度分析，指導(dǎo)企業(yè)融入?yún)^(qū)域發(fā)展布局，謀定快動(dòng)、搶抓市場(chǎng)，嚴(yán)控成本、壓縮費(fèi)用，防范風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營，提升發(fā)展質(zhì)效，確保國有企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，確保國有資產(chǎn)保值增值。截至2021年12月底，市出資企業(yè)資產(chǎn)總額676.53億元、負(fù)債總額298.06億元、所有者權(quán)益總額378.47億元，同比分別增長33.82%、10.16%、61.08%;資產(chǎn)負(fù)債率44.06 %，較上年同期下降9.46個(gè)百分點(diǎn)。市出資企業(yè)全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入21.02億元、凈利潤3.16億元、上繳稅費(fèi)0.41億元，同比分別增長3.40%、25.91%、71.23%。

2、國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化。劃轉(zhuǎn)整合國有資源，優(yōu)化國資產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大重點(diǎn)國企資產(chǎn)規(guī)模。圍繞企業(yè)主業(yè)，清理退出不具備優(yōu)勢(shì)的非主營業(yè)務(wù)和低效無效資產(chǎn)。建立工作推進(jìn)機(jī)制，定期研究解決重點(diǎn)項(xiàng)目改革發(fā)展面臨的問題，助力市屬重點(diǎn)國企改革發(fā)展。深化與央省國企對(duì)接合作機(jī)制，進(jìn)一步提升混合所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效。

3、國企改革穩(wěn)健深入推進(jìn)。推進(jìn)實(shí)施我市國企改革三年行動(dòng)。加大對(duì)《國企改革三年行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)》落實(shí)情況的督導(dǎo)力度，全面對(duì)標(biāo)攻堅(jiān)。全面完成全市經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管和國企公司制改革。加快剝離國企辦社會(huì)職能，妥善解決國企改革歷史遺留問題。

4、與央省企合作及混合所有制改革取得成效。積極主動(dòng)與央企加強(qiáng)對(duì)接，尋求合作機(jī)遇。組織5家省屬企業(yè)與隨州簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。2021年新增投資項(xiàng)目4個(gè)，投資總額16.5億元。大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，今年新增混改企業(yè)1家，高新投出資8000萬元對(duì)隨州品源公司增資擴(kuò)股。截至目前，全市已有42家“混改”混合所有制經(jīng)濟(jì)體。

(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

國資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述:年初預(yù)算工作費(fèi)用60.58萬元，用于國資管理工作費(fèi)用支出，執(zhí)行率99%。評(píng)價(jià)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

主要產(chǎn)出和效益:一是建立完善國資監(jiān)管制度體系。指導(dǎo)市出資企業(yè)建立健全內(nèi)控制度，修訂實(shí)施《市出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》，完成年度市出資企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核、企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出審計(jì)工作。二是加強(qiáng)和改進(jìn)國資監(jiān)管。探索性推進(jìn)企業(yè)董事會(huì)建設(shè)。制定實(shí)施投資項(xiàng)目負(fù)面清單，對(duì)企業(yè)投資活動(dòng)實(shí)行備案管理。完善財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)體系，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，完成企業(yè)2020年度國資監(jiān)管情況報(bào)告。發(fā)揮國有資本預(yù)算調(diào)控功能，完成2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算編報(bào)和國有資本收益征繳;積極推進(jìn)國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，建設(shè)方案已通過評(píng)審和市政府審批。三是推進(jìn)法治建設(shè)。修訂完善出資人監(jiān)管權(quán)責(zé)清單，指導(dǎo)市出資企業(yè)完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，開展合規(guī)管理，著力打造法治國資、法治國企。四是致力健全市場(chǎng)化經(jīng)營體制。探索推進(jìn)企業(yè)勞動(dòng)人事分配三項(xiàng)制度改革。完善并規(guī)范落實(shí)國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬，制定企業(yè)年金指導(dǎo)意見，開展企業(yè)2021年度全面預(yù)算管理、工資總額預(yù)算編制等工作。五是扎實(shí)開展平安建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。督導(dǎo)出資企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持節(jié)假日對(duì)出資企業(yè)開展安全生產(chǎn)常態(tài)化巡查，組織開展企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)和安全隱患大排查大整治，確保了安全生產(chǎn)和消防防汛零事故。六是積極優(yōu)化營商環(huán)境。認(rèn)真貫徹落實(shí)國有房產(chǎn)房租減免政策，減免240戶中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房租609.12萬元。持續(xù)清理出資企業(yè)拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款以及拖欠農(nóng)民工工資，努力營造踐諾守信的市場(chǎng)環(huán)境。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是出資企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善，內(nèi)控機(jī)制不夠健全規(guī)范;二是國企個(gè)別項(xiàng)目改革進(jìn)展遲緩，階段性掉進(jìn)度。

下一步擬改進(jìn)措施:推進(jìn)法治國資、法治國企建設(shè)。建立健全企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究體系，加強(qiáng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控等工作，結(jié)合工作實(shí)際情況，明確績效指標(biāo)，確保各項(xiàng)執(zhí)行落實(shí)到位。

附件:

招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述:年初預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用3萬元，用于招商引資專項(xiàng)費(fèi)用支出，執(zhí)行率79%。評(píng)價(jià)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

主要產(chǎn)出和效益:截止2021年12月，市國資委新簽約項(xiàng)目1個(gè)。協(xié)議投資額1.5億元，項(xiàng)目建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1.8億元，年可創(chuàng)利稅4000萬元。

在談?wù)猩桃Y項(xiàng)目2個(gè)。項(xiàng)目一擬計(jì)劃投資3億元，項(xiàng)目二擬計(jì)劃投資10億元。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:與央省企聯(lián)系不緊密，要進(jìn)一步提高與央省企合作，助力招商，積極爭取央企在隨投資興業(yè)、共同發(fā)展。

下一步擬改進(jìn)措施:一是對(duì)已簽約項(xiàng)目，主動(dòng)上門溝通協(xié)調(diào)，盡早達(dá)成投資共識(shí)，力求落地生根，開花結(jié)果。二是對(duì)在建項(xiàng)目，積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)過程中的困難和問題，力爭早日投產(chǎn)，早日見效。三是對(duì)已建成項(xiàng)目，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，讓他們“既來之，則安之”，做到有求必應(yīng)、無事不擾，營造“親商、扶商、安商、優(yōu)商”的氛圍。

附件:

(3)績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合委工作規(guī)劃，改進(jìn)績效目標(biāo)。圍繞“監(jiān)督”和“管理”兩大核心功能，梳理項(xiàng)目活動(dòng)，提煉整合績效指標(biāo)。

進(jìn)一步提升績效指標(biāo)體系的完整性、相關(guān)性和針對(duì)性，按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定和市級(jí)部門預(yù)決算公開的要求公開。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

市國資委本級(jí)2021年度無專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付。

第三部分 市國資委2021年部門決算表

附件:1、收入支出決算總表(公開01表)

2、收入決算表(公開02表)

3、支出決算表(公開03表)

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)

單位本年度無政府基金財(cái)政撥款收支。

9、國有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開09表)

第四部分 名詞解釋說明

(一)收入科目

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)支出科目

1.歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi);

2.行政單位醫(yī)療(2100501):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)公費(fèi)醫(yī)療支出;

3.其他醫(yī)療保障支出(2100599):反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出;

4.其他資源勘探業(yè)支出(2150199):反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出;

5.行政運(yùn)行(2150701):反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

6.其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出(2150799):反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出;

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

“三公經(jīng)費(fèi)”是指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，統(tǒng)計(jì)口徑為財(cái)政撥款支出。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)口徑為財(cái)政撥款基本支出。