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目??錄

第一部分??隨州市住房公積金中心基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房公積金中心2021年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市住房公積金中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市住房公積金中心基本情況

一、部門主要職責(zé)

隨州市住房公積金中心承擔(dān)住房公積金管理的運作職責(zé)。負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府直屬的、不以營利為目的的公益二類正處級事業(yè)單位，設(shè)綜合科、財務(wù)會計科、歸集執(zhí)法科、貸款管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、中心直屬營業(yè)部、廣水辦事處和隨縣辦事處9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。年末實有人數(shù)46人，其中在職人員40人，退休人員6人。

第二部分??隨州市住房公積金中心2021年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、2021年全年收入總計1566萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。比上年決算數(shù)2370.45萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1486.45萬元）減少804.45萬元、減少33.94%，減少的主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)余資金，而上年結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)余資金較多 。本年支出合計1362.62萬元，全部為住房保障支出，其中基本支出648.26萬元，項目支出714.37萬元。比上年1114.38萬元增加248.24萬元，增長22.28%。增長的主要原因：一是支付了隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房購房款尾款；二是多個信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目驗收后付款。2021年基本支出648.26萬元，較上年661.57萬元減少13.31萬元，減少2.01%，減少的主要原因是落實過緊日子要求壓緊人員經(jīng)費支出。項目支出714.37萬元，較上年452.80萬元增加261.57萬元，增長57.77%，增長的主要原因是隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房消防竣工驗收后支付了房屋尾款。

2、本年財政撥款支出合計1362.62萬元，比年初預(yù)算1566萬元減少203.38萬元、減少12.99%，減少的主要原因是隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房裝修未能按計劃進(jìn)行。其中基本支出648.26萬元，比年初預(yù)算734萬元減少85.74萬元、減少11.68%，減少的主要原因是壓縮了人員經(jīng)費支出。項目支出714.37 萬元，比年初預(yù)算837萬元減少122.63萬元，減少17.17%，減少的主要原因是隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房未能按期裝修而付費。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2021年隨州市住房公積金中心“三公”經(jīng)費決算3.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)6.1萬元減少2.2萬元，同比增長34.5%，相比2020年決算數(shù)增長34.5%，主要原因：一是2021年隨著疫情影響減弱，省監(jiān)管部門、各中心之間加強(qiáng)了線下檢查和交流，使公務(wù)接待費增加。二是補(bǔ)交了上年度的車輛保險費，增加了車輛運行維護(hù)費。

其中：

1、因公出國（境）費0萬元，年初無公出國（境）費預(yù)算，相比去年同期無變化。

2、公務(wù)接待費0.52萬元，比年初預(yù)算減少0.78萬元，同比增加0.52萬元（上年公務(wù)接待費0元）。主要原因是：2021年隨著疫情影響減弱，省監(jiān)管部門、各中心之間加強(qiáng)了線下檢查和交流。2021年國內(nèi)公務(wù)接待7次，接待人數(shù)68人。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)4.8萬元減少1.42萬元，同比增加16.6%，其中：2021年無公務(wù)用車購置費，相比去年同期無變化；2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費3.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)4.8萬元減少1.42萬元，同比增加16.6%，主要原因是：補(bǔ)交了上年度的車輛保險費，增加了車輛運行維護(hù)費。截至2021年底，單位公務(wù)用車2臺，2021年未購置公務(wù)用車，相比2020年公務(wù)用車保有量無變化。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為公益二類事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。2021年度本單位公用經(jīng)費支出74.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)76.29萬元減少1.73萬元，降低2.3%。公用經(jīng)費明細(xì)如下：辦公費3.75萬元、郵電費0.92萬元、差旅費15.63萬元、維修（護(hù)）費0.31萬元、公務(wù)接待費0.52萬元、工會經(jīng)費14.09萬元、福利費20.54萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.38萬元、其他交通費用13.3萬元、其他商品和服務(wù)支出1.73萬元及辦公設(shè)備購置0.38萬元。減少的主要原因是：落實過緊日子要求，壓減辦公費支出以及其他交通費用支出。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額329.93萬元，其中 ：政府采購貨物支出 16.94萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 312.99萬元。 授予中小企業(yè)合同金額317.95萬元，占政府采購支出總額的 96.4% , 其中 ：授予小微企業(yè)合同金額 38.62萬元 ，占政府采購支出總額的 11.7% 。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

2021年度本單位無政府性基金收支。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的情況說明

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金714.37萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的86%。從評價情況來看，我單位項目執(zhí)行情況較好，能按照制定的計劃完成并通過驗收，預(yù)期的績效目標(biāo)也基本實現(xiàn)，無論是取得的經(jīng)濟(jì)效益還是社會效益都有顯著成果，同時我單位項目的運行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違紀(jì)違規(guī)問題。

本單位組織開展了部門整體支出績效評價。從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，建立了經(jīng)費預(yù)算管理、經(jīng)費財務(wù)管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等管理辦法。針對“三公經(jīng)費”建立了公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)定額體系，進(jìn)一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確?！叭?jīng)費”合理合規(guī)使用。各項工作有序開展，基本達(dá)到年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

附件：2021年度隨州市住房公積金中心整體績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

項目全年預(yù)算數(shù)為831萬元 ，執(zhí)行數(shù)為714.37萬元 ，完成預(yù)算86 % 。主要產(chǎn)出和效益 ：一是全市住房公積金新增擴(kuò)面1.1萬人，占省住建廳、市政府下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)5000人的220%；二是新增歸集15.49億元，完成省住建廳下達(dá)年度歸集額任務(wù)13.1億元的118.2%，完成市政府下達(dá)年度歸集額任務(wù)10億元的154.9%；三是辦理住房公積金提取8.81億元，完成市政府下達(dá)年度提取任務(wù)5億元的176.2%；四是發(fā)放住房公積金貸款7.11億元，完成市政府下達(dá)年度貸款任務(wù)5億元的142.2%；個貸率77.56%；五是逾期率0.37‰，低于省住建廳公積金貸款逾期率0.8‰控制目標(biāo)；六是實現(xiàn)住房公積金增值收益7848萬元，完成省住建廳、市政府下達(dá)年度任務(wù)6000萬元的130.8%。

從評價情況來看，我單位項目執(zhí)行情況較好，能按照制定的計劃完成并通過驗收，預(yù)期的績效目標(biāo)也基本實現(xiàn)，無論是取得的經(jīng)濟(jì)效益還是社會效益都有顯著成果，同時我單位項目的運行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違紀(jì)違規(guī)問題。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對于項目資金管理方面未制定相應(yīng)的項目及項目資金管理辦法，項目及項目資金管理制度化有待加強(qiáng)；二是預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性有待進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)的措施：一是完善項目制度建設(shè)并加強(qiáng)項目實施過程的監(jiān)督管理工作，對項目支出開展進(jìn)度追蹤，促進(jìn)項目管理的規(guī)范化。二是提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。根據(jù)市公積金中心下年度重點工作安排，提前開展預(yù)算編制工作，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性。三是住房公積金政策的實施今后應(yīng)當(dāng)加大低收入人群的購房保障力度；并適當(dāng)擴(kuò)展住房公積金政策覆蓋面，提高歸集額度，以實現(xiàn)住房公積金的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展。四是嚴(yán)格資金的管理和運作。我們要根據(jù)目前住房公積金的現(xiàn)狀，既要防止住房公積金沉淀資金過大，又要控制資金流動性風(fēng)險，確保住房公積金的安全、完整、保值和增值。

附件：2021年度住房公積金運營專項費用項目自評表

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況如下：

一是完善項目分配和管理辦法，健全預(yù)決算控制制度。單位制定出臺了預(yù)決算管理制度、中心內(nèi)部控制辦法、會計核算管理辦法、公積金財務(wù)管理辦法、財務(wù)票據(jù)管理制度，財務(wù)管理實施細(xì)則等各項制度，堅持用制度管人管事，重大問題堅持集中討論，民主集中決策，項目實行合理分配，實行陽光運作，確保資金安全、高效運作，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

二是加強(qiáng)項目規(guī)劃，使預(yù)算執(zhí)行運行有效。中心按照預(yù)算編制的實施方案，結(jié)合本單位實際情況，科學(xué)性、合理性規(guī)劃預(yù)算項目，堅決按照先有預(yù)算后有執(zhí)行，按照“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”原則，嚴(yán)格按照資金使用用途合理合規(guī)支出。對項目資金?？顚Ｓ?，專賬核算和專賬管理。嚴(yán)格票據(jù)審核和支付手續(xù)，實現(xiàn)了財務(wù)和資金的規(guī)范化管理。

三是加強(qiáng)項目管理。對項目支出開展進(jìn)度追蹤，對隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房項目成立工作專班，加強(qiáng)項目過程環(huán)節(jié)管理，對項目支出開展進(jìn)度追蹤，加快預(yù)算執(zhí)行力度，確保項目績效目標(biāo)如期完成，發(fā)揮資金的使用效益，提高預(yù)算完成率。

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況如下：

一是強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。進(jìn)一步科學(xué)準(zhǔn)確制定績效目標(biāo)。不斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，逐步提高績效編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性，建立健全各項規(guī)章制度，將績效結(jié)果運用到實際工作中，加大績效管理工作的宣傳力度，引導(dǎo)中心全體人員樹立正確的績效觀，將業(yè)務(wù)工作深度融合貫穿到績效工作中，相互促進(jìn)，相互提升，共同管理。

二是加強(qiáng)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。強(qiáng)化責(zé)任意識，嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。根據(jù)《預(yù)算法》及內(nèi)部控制有關(guān)要求，將預(yù)算批復(fù)進(jìn)行在中心內(nèi)部分解下達(dá)，保證預(yù)算執(zhí)行的有效性，提高預(yù)算執(zhí)行的硬約束；繼續(xù)堅持厲行節(jié)約常態(tài)化管理，大力壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。

九、其他情況說明

2021年度無財政專項支出。

第三部分??隨州市住房公積金中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：本單位本年度無政府性基金支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

注：本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：根據(jù)《住房公積金管理條例》規(guī)定，中心每年向市非稅收入管理部門上繳從住房公積金增值收益中提取的中心管理費用，財政局以一般公共預(yù)算財政撥款的方式撥回中心使用，即市級財政部門安排給單位的預(yù)算總收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和機(jī)關(guān)運行經(jīng) 費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成住房公積金日常營運和住房公積金事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指按照有關(guān)規(guī)定，政府部門及所屬單位人員因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費三項消費的總稱。

（五）公用經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買商品和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、租賃費、勞務(wù)費、福利費、維修（護(hù)）費、專用材料費、被裝購置費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費及其他費用。