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隨州市白云湖水利工程運維中心2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市白云湖水利工程運維中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市白云湖水利工程運維中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市白云湖水利工程運維中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市白云湖水利工程運維中心概況

一、部門主要職責

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理條例》等法律法規的貫徹實施。

2、負責制定白云湖的發展及戰略規劃，堤防建設，水閘、堤防等防汛設備設施的維護與管理，保證水庫正常運行。

3、負責白云湖水庫上、下游聯合調度，按要求控制水位。

4、負責白云湖管理范圍內水政監察;對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設，阻礙河道行洪，破壞原有基礎設施的行為進行制止和處罰。

5、負責編制水面保潔應急預案;對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間的水面衛生進行巡回保潔。

6、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

(一)、機構編制情況

1997年隨機編[1997]32號文件《市機構編制委員會關于成立隨州市白云湖風景管理處的批復》同意成立“隨州市白云湖風景區管理處”，為企業化管理的事業單位，錄屬建委領導;2001年隨編發[2001]19號經市機構編制委員會決定，將“隨州市白云湖風景區管理處”更名為“隨州市白云湖水庫管理處”整體劃歸市水利局管理;2007年根據市政府2007年5月21日專題會議紀要(10)精神，現有人員按照“人隨事走”的原則， 由水利局留任20人，白云湖水庫除水面、堤防、閘壩管理職能外，其它職能全部劃轉到市建委，我處原有84人，劃轉59人到市建委，因為管理的需要經市水利局與建設局協商實際留員25人;2009年隨編發〔2009〕09號經市編委研究，同意將“隨州市白云湖水庫管理處”更名為“隨州市白云湖水利工程管理局” ，重新核定“隨州市白云湖水利工程管理局”事業編制32名，領導職數由1正2副調整為1正3副;2012年隨編發[2012]24號，經研究將隨州市白云湖水利工程管理局人員編制由32名調整為26名，領導職數由1正3副調整為1正2副;2015年隨編辦發[2015]69號《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》，經市編委同意，隨州市白云湖水利工程管理局為公益一類事業單位。2021年隨編辦發[2021]99號《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》，將隨州市白云湖水利工程管理局更名為隨州市白云湖水利工程運維中心;2022年隨編辦發[2022]11號增核市白云湖水利工程運維中心8名事業編制，調整后，市白云湖水利工程運維中心人員編制34名，其中主任1名，副主任3名。

(二)、實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員33人，調進2人，調出1人。

(三)、領導職數及實際配備情況

根據隨編發[2022]11號文件，明確核定我單位領導職數1正3副;我單位實際配備主任1名，副主任3名，支部委員3名。

(四)、機構設置

根據上述職責，市白云湖水利工程運維中心設8個內設機構:

1、辦公室

負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作;承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、社會治安綜合治理、精神文明建設、計劃生育、群團組織工作;負責局機關后勤管理及機關內部規章制度的建設。

2、政工人事科

負責單位的黨務工作，承擔紀檢監察工作;負責單位的人事管理、機構編制、勞動工資、教育培訓和離退休干部管理工作;負責體制改革的有關工作。

3、計劃財務科

擬訂單位發展及戰略規劃，組織編制水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃;組織實施水利工程建設項目合規性審查工作;組織實施重點水利科學研究、技術引進和科技推廣;組織編制單位預算;承擔水利資金和國有資產的監督管理工作;負責財務管理工作。

4、工程科

負責編制水利工程發展規劃及年度計劃、維修計劃、工程搶險以及項目的申報并組織實施;組織編制水資源保護規劃，實施王福窯水源地保護工作;負責水利工程(水閘、堤防、河道治理)的建設、維修、養護工作;負責工程資料的管理、收集與管理。

5、防汛科

負責組織、協調、指導、監督單位防汛抗旱工作。組織實施上、下白云湖防汛抗旱調度和應急水量調度;編制防汛抗旱應急預案并組織實施;監督防汛演練和抗洪搶險工作;組織、協調、指導山洪等災害防御工作等工作;負責白云湖攔河閘及花溪閘的設備設施等管理工作;負責安全生產(消防)管理，協調指導各科所的安全生產工作。

6、望城崗閘壩科

負責望城崗閘的設備設施管理工作;堅持24小時值班制，按防汛科要求控制水位;負責望城崗閘管理范圍內的綠化、衛生工作;負責望城崗水電站的協調配合工作。

7、水政科

承擔水土流失綜合防治工作;組織編制水土保持規劃并監督實施;組織水土流失監測、預報并公告;水土保持方案并監督實施。做好委托依法行政工作，組織起草有關規范性文件草案。承辦行政應訴、行政復議和行政賠償工作;協調水事糾紛;負責水政監察和水行政執法。

8、保潔科

負責編制白云湖保潔預案，并組織應對水面保潔方面的突發性事件;負責白云湖管理范圍內的水面保潔、日常巡查;負責保潔設備設施的維修、保養管理;負責保潔船操作人員的培訓、安全管理。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:2023年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為893.54萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少968.99萬元，下降52.02 %，主要原因是白云湖水環境提升項目完工，項目收支減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計893.54萬元，與2022年度相比，收入合計增加474.81萬元，增長113.39%。其中:財政撥款收入794.91萬元，占本年收入88.96%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入98.63萬元，占本年收入11.04%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計893.54萬元，與2022年度相比，支出合計減少968.99萬元，下降52.03%。其中:基本支出680.17萬元，占本年支出76.12%;項目支出213.36萬元，占本年支出23.87%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為794.91萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少1040.31萬元，下降56.69%。主要原因是白云湖水環境提升項目完工，項目收支減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入733.14萬元，比2022年度決算數增加168.72萬元。增加主要原因是2022年新進職工11人，發放2020年獎勵工資、2022-2023年單列績效。政府性基金預算財政撥款收入61.77萬元，比2022年度決算數減少1209.04萬元。減少主要原因是白云湖水環境提升項目已完工。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出733.14萬元，占本年支出合計的82.05%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加168.72萬元，增長29.89%。主要原因是2022年新進職工11人，發放2020年獎勵工資、2022-2023年單列績效。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出733.14萬元，主要用于以下方面:

農林水支出(類)733.14萬元，占100%。主要是用于水利工程運行與維護。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為337.3萬元，支出決算為733.14萬元，完成年初預算的217.35%。其中:

農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預算為337.3萬元，支出決算為733.14萬元，完成年初預算的217.35%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:水環境提升工程尾款支付及調整預算發放單列績效。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出581.54萬元，其中:

人員經費540.23萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金。

公用經費41.31萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入61.77萬元，本年支出61.77萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

其他支出(類)。支出決算為61.77萬元，主要用于水環境提升工程項目支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

(本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出)

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為4.88萬元，支出決算為0.81萬元，完成全年預算的16.6%。較上年減少1.5萬元，下降64.94%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:落實過緊日子要求，壓減三公經費支出。決算數較上年減少的主要原因:按規定壓減三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。本年與上年均無因公出國(境)費支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.63萬元，支出決算為0.81萬元，完成全年預算的22.31%;較上年減少0.07萬元，下降7.95%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格執行公車管理相關制度，公務用車購置及運行費開支減少。決算數較上年減少的主要原因:按照要求壓減“三公”經費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.81萬元，主要用于單位車輛加油、保險、維修養護及省內出差過橋費等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量:車輛2輛，其中應急保障用車2輛。

3.公務接待費全年預算為1.26萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少0.04萬元，下降100%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年無公務接待支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位屬于非參公管理的事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額216.88萬元，其中:政府采購貨物支出17.21萬元、政府采購工程支出61.77萬元、政府采購服務支出137.9萬元。授予中小企業合同金額151.82萬元，占政府采購支出總額的70%，其中:授予小微企業合同金額65.06萬元，占授予中小企業合同金額的42.85%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的21%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的79%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算及政府性基金預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金213.36萬元，占一般公共預算及政府性基金預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，社會效益較好，項目可持續性強。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

隨州市府澴河上游白云湖水環境提升工程項目績效自評綜述:項目全年預算數為61.77萬元，執行數為61.77萬元，完成預算100%。主要產出和效益:加強水污染防治、水生態修復、水環境保護綜合治理、方便庫區水面垃圾打撈上岸，提升白云湖水質，美化城區水環境，發揮白云湖綜合效益，將白云湖打造成集古城保護、人文發展、休閑娛樂、綠化景觀、截污治污為一體的生態綜合與城市精品觀光帶，成為“既吸引人，又留得住人”的生態和人文景區，讓白云湖成為“品質隨州”的建設名片。

小型水利工程維修養護項目績效自評綜述:項目全年預算數為94.61萬元，執行數為94.61萬元，完成預算100%。主要產出和效益:加強防汛設備維護保養，水利設施安全，安全度汛，保障了城區及群眾財產安全，正常發揮水利設施調節接用，為供水、灌溉等工農業發展提供保障。

堤防維修養護項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為14.79萬元，完成預算98.6%。主要產出和效益:完成閘壩防護網維護，改善堤壩狀態，維護群眾財產安全，美化環境，使群眾生命財產長期得到保障。

防汛物資儲備項目績效自評綜述:項目全年預算數為13.7萬元，執行數為13.7萬元，完成預算100%。主要產出和效益:完成購買物資品種、數量，防汛物資到位，為防汛提供物資保障，確保城區安全，防汛物資可長期使用，持續發揮防汛作用。

白蟻防治項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為9.55萬元，完成預算95.5%。主要產出和效益:完成白蟻防治，保護白云湖沿岸堤防，維持堤壩長期安全，使群眾生命財產長期得到保障。

全面推行河長制項目績效自評綜述:項目全年預算數為14萬元，執行數為13.99萬元，完成預算99.92%。主要產出和效益:制作白云湖標示牌、警示牌，及時進行水利資源管理、水環境治理保護政策宣傳，提高群眾保護生態環境意識，減少安全隱患，保證群眾生命財產安全。

節水改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為4.95萬元，完成預算99%。主要產出和效益:完成節水型單位建設，實施相應節水措施，宣傳機關節水制度，共創公共機構節水單位。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強對項目實施的管理監督，一是科學謀劃項目，對績效指標的設置更加合理，建立項目績效指標體系，盡可能的設置可量化指標;二是加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，做到每一筆開支都在預算范圍內;三是執行項目績效監控，督促項目實施進度，提高項目資金效益。

部門績效評價結果擬應用情況。一是將績效自評結果與2025年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

2.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項):其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分?附件

一、2023年度隨州市白云湖水利工程運維中心整體績效評價自評表

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度項目績效評價自評表