一、決算信息來源說明

　　本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。

　　（一）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

　　（二）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。

　　二、決算編制基本情況

　　本單位為市水利和湖泊局（填列一級預算單位名稱）所屬二級（按封面“單位預算級次”填列）預算單位，單位性質為財政補助事業單位（按封面“單位基本性質”填列），決算編報類型為單戶表（按封面“報表類型”填列），按照事業單位會計制度填報決算數據（按封面“單位執行會計制度”填列）。

　　納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共　1個，比上年增減 0 ?個。

　　三、基礎數據核對情況

　　（一）財政資金對賬情況。

　　1．財政撥款核對情況。

　　（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入 1412.71 萬元，財政部門撥款對賬單1412.71萬元，差額 0萬元。對差額原因進行說明。

　　（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，財政部門撥款對賬單0萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。

　　2．財政專戶管理資金核對情況。

　　（1）單位本年度繳入財政專戶 0 萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單??0萬元，差額??0萬元。對差額原因進行說明。

　　（2）單位本年度財政專戶管理資金收入??0萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單 0 萬元，差額??0萬元。對差額原因進行說明。

　　3．其他需要說明的情況。

　　（二）與上年指標核對情況。

　　1．全口徑、一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金的結轉和結余資金本年年初數與上年年末數不一致的情況說明（附表1），包括財政收回、審計調整、歸集調入或上繳、單位內部調劑等情況。

　　2.“資產負債簡表”指標本年年初數與上年年末數一致。

　　3．“資產情況表”指標本年年初數與上年年末數一致。

　　4．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，應具體核實并說明原因（附表3）。

　　四、報表審核情況

　　（一）審核情況。

　　1．審核公式。

　　審核公式共提示2條。其中：

　　（1）表間核實性審核公式共2條。　　

　　1、BO-1338公式，提示內容：單位如果存在銀行存款，則應有存款利息收入，相應財決03表的“其他收入”應有數，填報說明附04表中“利息收入”應有數。保留原因是目前單位是零余額賬戶，沒有銀行存款賬戶，沒有利息收入。

　　2、B2349公式，提示內容：一般單位應有辦公用房或業務用房資產，有特殊情況請說明。保留原因是我們單位的辦公用房在構筑物之中，望城崗攔河閘和白云湖攔河閘一共價值150233736元，單位用房沒有分別列出。

　　（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。

　　1.對部門決算報表指標設置的建議。

　　2.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。

　　3.單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設置依據。

　　五、決算數據其他需要說明的情況

　　1．“收入決算表”中其他收入的具體構成情況，上級補助1610000萬元，單位從代收水電費55353元。

　　2.年末結轉和結余不為負數，單位項目支出結轉246620.71元。

　　3．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”是依據人社局的批復。

　　4.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費以外的資金收支情況說明（需附相關文件依據）。

　　5.“資產負債簡表”中行政事業單位“其他應收款” 1000元是財政調控基金1000元、“應付賬款”3879918.87元，主要是應付湖北水總2080398.83元，大禹102362.66元，聯宇213251.76元，浮雕19153，廣電三局409752.62元，城投1000000元，操明亮及陳鵬押金35000元，苗木20000。

　　6.“三公”經費總額，公務車運行維護費用18468元。

　　7.行政單位、參照公務員法管理的事業單位機關運行經費支出情況，以及與上年數對比變動原因說明（附表5）。

　　8.政府采購支出情況，2018年采購掃描儀1臺2200元，無人機對講機29996元，電腦4臺價值17540元，空調11臺價值84500元，發電機1臺29800元，啟閉機1臺50000元。

　　9.中央單位財政撥款結轉和結余情況（附表7）。我單位無此情況。

　　10.中央單位駐外機構有關情況（附表8、9）。我單位無此情況。

　　11.住房公積金管理中心住房公積金業務收支情況（附表10）。

　　12.“收入支出決算總表”中如調整預算數小于年初預算數。

　　13.按支出經濟分類科目分具體項目支出明細情況（附表11、12、13）。

　　14.黨和國家機構調整對決算編報相關方面的影響。

　　15.其他需要說明的問題，本年度固定資產大幅度增加，是增加了價值93094799元的望城崗攔河閘構筑物。人員變動無變動情況。

　　隨州市白云湖水利工程管理局
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