目錄
　　第一部分隨州市先覺廟水庫(kù)工程管理局（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分隨州市先覺廟水庫(kù)工程管理局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　第三部分隨州市先覺廟水庫(kù)工程管理局2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　第四部分隨州市先覺廟水庫(kù)工程管理局2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　第五部分名詞解釋
　　第一部分：隨州市先覺水庫(kù)工程管理局概況
　　一、部門職責(zé)
　　隨州市先覺廟水庫(kù)工程管理局是錄屬隨州市水利局的二級(jí)單位, 單位職能：
　　1、防汛抗旱調(diào)度；
　　2、城鎮(zhèn)供水保障；
　　3、先覺廟水庫(kù)和馬鞍山水庫(kù)飲用水源地保護(hù)和水資源合理開發(fā)利用；
　　4、水利工程運(yùn)行安全檢測(cè)及日常維護(hù)；
　　5、農(nóng)業(yè)灌溉用水管理。
　　二、部門基本情況
　　根據(jù)隨編辦發(fā)[2006]65號(hào)文，隨州市先覺水庫(kù)工程管理局編制為81名。單位領(lǐng)導(dǎo)正科級(jí)1名，副科級(jí)4名。內(nèi)設(shè)科室6個(gè)：辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)科、防汛科、工程科、水政科；管理所5個(gè)：大壩、萬(wàn)店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個(gè)：馬鞍山水庫(kù)管理處。單位實(shí)際人數(shù)為178人，其中退休65人，在崗113人（其中財(cái)政編制81人），另有撫恤人員20人不在181人之內(nèi)。
　　第二部分：2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、2019年預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2019年預(yù)計(jì)總收入為1810.76萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助486萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付125萬(wàn)元，其他收入1199.76萬(wàn)元。2018年預(yù)算總收入為1475.39萬(wàn)元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助486萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付125萬(wàn)元，其他收入706.39萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)158萬(wàn)元。較上年預(yù)算總收入增加13.68萬(wàn)元。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2019年支出預(yù)算合計(jì)1810.76萬(wàn)元，其中基本支出1685.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出125萬(wàn)元。較上年預(yù)算總支出安排的增加335.37萬(wàn)元。上漲23%，原因是2019年人員支出增加，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出為0。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2019年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）611萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款486萬(wàn)元用于支付財(cái)政編制人員經(jīng)費(fèi)，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付125萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)維護(hù)養(yǎng)護(hù)。部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
　　（四）政府性基金情況
　　無(wú)，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
　　無(wú)，沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款。
　　（七）政府采購(gòu)情況
　　2019年部門政府采購(gòu)總額150萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元、工程預(yù)算125萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加0萬(wàn)元。
　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　2018年底資產(chǎn)總額3901.585097萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)101.821071萬(wàn)元、固定資產(chǎn)3799.614026萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)0.15萬(wàn)元，較上年增-56.903597萬(wàn)元、固定資產(chǎn)總額較上年增加0.036%。主要原因是購(gòu)置辦公設(shè)備用品等費(fèi)用1.3736萬(wàn)元。
　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的年度對(duì)比：上年度我單位因經(jīng)費(fèi)不足，其他收入有限，沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。本年度預(yù)算為與實(shí)際支出相符，根據(jù)2019年財(cái)政下發(fā)的經(jīng)費(fèi)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)，三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元。來(lái)源為單位其他收入，無(wú)財(cái)政預(yù)算撥款。
　　第三部分：2019年部門預(yù)算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　
　　第五部分 ：專業(yè)名詞解釋
　　1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。　
　　5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　6、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　7、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　8、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用 人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保 障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
　　9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括 用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。主 要包括：?jiǎn)挝毁?gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞 務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出等。
　　10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助支出，主要包括：發(fā)放退休人員工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、救 濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、助學(xué)金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助支出等 。
　　11、 資本性支出：是用于購(gòu)買或生產(chǎn)使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發(fā)生、其效益及于兩個(gè)或兩個(gè)以上會(huì)計(jì)年 度的各項(xiàng)支出，包括房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備 購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置 、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 以及其他資本性支出。