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2020年度市先覺(jué)廟水庫(kù)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

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目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門決算收支情況說(shuō)明

二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

四、政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 決算公開(kāi)表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)隨編辦發(fā)[2015]69號(hào)文，隨州市先覺(jué)廟水庫(kù)工程管理局定性為公益一類事業(yè)單位，隨州市先覺(jué)廟水庫(kù)工程管理局職能：

1、防汛抗旱調(diào)度；

2、城鎮(zhèn)供水保障；

3、先覺(jué)廟水庫(kù)和馬鞍山水庫(kù)飲用水源地保護(hù)和水資源合理開(kāi)發(fā)利用；

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)隨編辦發(fā)[2006]65號(hào)文，隨州市先覺(jué)廟水庫(kù)工程管理局編制為81名。單位領(lǐng)導(dǎo)正科級(jí)1名，副科級(jí)4名。內(nèi)設(shè)科室6個(gè)：辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)科、防汛科、工程科、安全科；管理所5個(gè)：大壩、萬(wàn)店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個(gè)：馬鞍山水庫(kù)管理處。單位實(shí)際人數(shù)為181人，其中退休61人，在崗121人（另有撫恤人員20人不在181人之內(nèi)）。

　第二部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度部門決算情況及說(shuō)明
　　（一）收入決算情況 ?

2020年度部門決算收入1438.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1064.39萬(wàn)元、其他收入249.28萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.75萬(wàn)元，同比2019年決算收入1328.63萬(wàn)元增加了109.79萬(wàn)元，增加比率8.26%，比年初預(yù)算1474.71萬(wàn)元減少36.29萬(wàn)元，減少比率2.46%，主要原因是：本年水費(fèi)等往來(lái)收入減少。

（二）支出決算情況 ?

2020年度部門決算支出1002.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出815.30萬(wàn)元，同比2019年決算支出1305.71萬(wàn)元減少了303.43萬(wàn)元，減少比率23.24%，比年初預(yù)算1474.71萬(wàn)元減少472.43萬(wàn)元，減少比率32.04%，主要原因是：本年經(jīng)費(fèi)不足，職工工資待發(fā)放。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況 ?

2020年度部門財(cái)政撥款支出815.30萬(wàn)元，其中：基本支出553.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出262.30萬(wàn)元，同比2019年決算支出611.00萬(wàn)元增加了204.30萬(wàn)元，增加比率33.44%，比年初預(yù)算553.00萬(wàn)元增加262.30萬(wàn)元，增加比率47.43%，主要原因是：本年收入“彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口”財(cái)政撥款資金。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
　　2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.50萬(wàn)元，比上年的0.97萬(wàn)元減少了0.47萬(wàn)元，減少比率48.45%。本年單位保留工作用車1臺(tái)，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、無(wú)公務(wù)接待費(fèi)、無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
　　本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.02萬(wàn)元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支，其中：電費(fèi)1.39萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.96萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加3.02萬(wàn)元，增加比率100%。主要原因是：本年未批復(fù)下達(dá)財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、2020年政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明

單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）無(wú)數(shù)據(jù)。

五、2020年政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額11.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.94萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額0.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.57%。
　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2020年12月31日，單位保留工作用車1臺(tái)，單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。2020年，我單位認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度市本級(jí)預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，其資金79.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.12%，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

附1、2020年度市先覺(jué)廟水庫(kù)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為79.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48.15萬(wàn)元，完成預(yù)算96.06％。主要產(chǎn)出和效益：一是使本水庫(kù)的安全運(yùn)行抗災(zāi)害能力得到了較大提高，確保水庫(kù)的安全運(yùn)行，保證水庫(kù)下游人畜飲水和農(nóng)田灌溉用水；二是有效解決了樞紐工程安全運(yùn)行的問(wèn)題，有效保障了工程的效益正常發(fā)揮需要，滿足了水庫(kù)抗洪能力和水庫(kù)蓄水用水需要。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，二是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

附2、2020年度市先覺(jué)廟水庫(kù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則；

2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)；

　第三部分 2020年部門決算表

附3、2020年度隨州市先覺(jué)廟水庫(kù)工程管理局部門決算表

　第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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